Eksport wyciągów z mBanku i import do Enova

Program Enova posiada dodatkowy moduł, który pozwala na import wyciągów bankowych w wielu formatach. Lista banków obsługiwanych na dzień 31.10.19 jest tutaj.

Jednym z banków, z których można importować wyciągi, jest mBank. O ile dla kont firmowych można wykupić usługę generowania wyciągów w popularnym formacie MT940, to dla kont osobistych już nie. Ale jest rozwiązanie tego problemu, ponieważ mBank pozwala na eksport historii w postaci pliku CSV.

Eksport z mBank – wersja od 15.10.2019

Od października 2019 roku eksport do pliku został uproszczony. Poniżej opis jak należy to wykonać.

Po zalogowaniu się do mBanku wybieramy Płatności/Historia/Zestawienie  operacji:

Następnie ustawiamy format zestawienia CSV i klikamy Pobierz zestawienie.

Program pobierze plik o nazwie aaaabbbb_yymmdd_hhmmss.csv. W nazwie pliku aaaabbbb to ostatnie osiem cyfr numeru rachunku bankowego, yymmdd_hhmmss to rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda eksportu do pliku.

Ten plik to wydruk listy przelewów za podany okres (bez formatowania), a nie wyciąg. Ale w programie Enova jest utworzony filtr importu dla tego typu pliku i można spokojnie go zaimportować.

Import do programu Enova365

Import w Enovej robimy w Ewidencji Środków Pieniężnych/Raporty. Wskazujemy ewidencję i zapisany plik i importujemy:

Jeśli po imporcie nie ma prawidłowych polskich znaków, to trzeba sprawdzić stronę kodową w konfiguracji Enovy, a jaka jest w pliku tekstowym. Eksporty z przeglądarek Chrome, Opera, Firefox powinny wygenenerować ten plik ze stroną kodową Win1250 i taką stronę kodową należy ustawić w Enovej.

Konfiguracja rachunku w Enova

W konfiguracja definicji Ewidencji Środków Pieniężnych w definicji konkretnego rachunku na zakładce Soneta.Banki ustawiamy Filtr importu wyciągów bankowych na Multibank (TXT). Ewentualnie można sprawdzić, czy kodowanie jest Środkowoeuropejski (inaczej zwany Win1250, CP1250).

Dodatkowo warto ustawić odpowiedni kod użytkownika, który zautomatyzuje import wyciągu.