Import z Comarch Optima
W biurach rachunkowych zdarza się, że klienci posiadają program Comarch Optima, w którym prowadzą gospodarkę magazynową, fakturowanie, raporty kasowe oraz wyciągi bankowe.
Program Enova pozwala na importy danych z tego programu – jest to wbudowana funkcjonalność programu, nie wymagająca dodatkowych modułów.
Eksport z Comarch Optima
Eksport robi się bardzo prosto. W Menu Rejestry VAT – narzędzia wybieramy Praca rozproszona BR/Sprzedaż/płace/Eskport:
Pojawia się okno parametrów, gdzie trzeba wybrać rejestry które chcemy eksportować oraz zakres dat. Należy pamiętać, że po eksporcie te dokumenty otrzymują atrybut Exported i nie można ich już zmodyfikować.
Podobnie można wyeksportować raporty kasowe i wyciągi bankowe.
Po eksporcie otrzymujemy plik XML, którego początek wygląda tak:
Następny krok to import do programu Enova. Po uruchomieniu bazy wybieramy menu Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) i wskazujemy wyeksportowany plik.
Jeżeli plik jest poprawny, to pojawia się nam okno parametrów, które należy ustawić:
Dalsze postępowanie opisałem przy okazji przenoszenia danych pomiędzy dwoma bazami danych we wpisie na temat przenoszenia dokumentów z modułu Handel do modułu Księgowość.
Szczegółowy opis parametrów importu jest tutaj.
Ciężko mi określić co klika klient w Optimie, niemniej importując pliki w Enovie zgodnie z instrukcją (a wielkiej filozofii tutaj nie ma) wyskakuje mi błąd „Nie zaimportowano żadnych dokumentów. -liczba błędów importu: 210 -szczegóły w logu ‚Import'”. Logi zaś wskazują to (oczywiście ukrywając nazwy firm):
REJESTR_SPRZEDAZY_VAT: FV/206/05/2021 (14.05.2021)
Błąd: Nie znaleziono podmiotu ‚3ec8f981-1fee-44e7-b0a8-fd59ecaf29f2’ (T)
REJESTR_SPRZEDAZY_VAT: FV/207/05/2021 (14.05.2021)
Błąd: Nie znaleziono podmiotu ‚eecf31e6-0e3f-48f3-99da-b8590671f091’ (C)
REJESTR_SPRZEDAZY_VAT: FV/208/05/2021 (14.05.2021)
Błąd: Nie znaleziono podmiotu ‚ea25700f-2176-4a17-a0f6-af7290d2e190’ (B)
REJESTR_SPRZEDAZY_VAT: FV/209/05/2021 (14.05.2021)
Błąd: Nie znaleziono podmiotu ‚2801a472-1960-466e-a1a1-44a2d6867aea’ (K)
RAPORT_KB: RKB/2/2021/KASA (31.05.2021)
Błąd: Ewidencja ‚Kasa gotówkowa’ nie została skonfigurowana do wprowadzania danych za pośrednictwem dokumentów ewidencji
Jakieś porady? Jak z .xml-a usuwam „PODMIOT_ID” to niestety krzyczy mi, że go nie ma…
Pierwszy błąd oznacza, że nie ma w Enovej kontrahentów o takim guid. Jest to trochę dziwne, bo powinni być w tym pliku XML z Optimy – trzeba by go przeszukać i zobaczyć czy są definicje kontrahentów z takimi guidami. Może mają takie same kody jak kontrahenci, którzy już są w Enovej – trzeba by podmienić ich kody w pliku (albo lepiej w Optimie i wyeksportować jeszcze raz).
Drugi błąd oznacza, że ewidencja środków pieniężnych ‚Kasa gotówkowa’ musi nieć w definicji pole ‚Wpłaty/wypłaty wprowadzane za pomocą’ ustawione na ‚Ewidencje’.